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Directeur Trésorerie Groupe et Financement

Amsterdam, 110-130 k€

Important groupe industriel international, acteur mondial dans son secteur, il fabrique et commercialise des gammes de produits destinés aux professionnels et au grand public. Il emploie plus de 10 000 personnes dans le monde, réalise 1,8 milliards d’euros de chiffres d’affaires et son siège est à Amsterdam.

Rattaché au Directeur Financier du groupe, il est responsable des préconisations, de la définition et de la mise en œuvre de la politique de trésorerie et du financement du groupe. Il est garant des procédures.

Le Directeur de la Trésorerie négocie tous les financements du Groupe monde, en solo pour les petites lignes (<50 millions), en liaison avec le Directeur Financier et les actionnaires au-delà (1 400 millions € de lignes globales). Il doit s’assurer du reporting aux banques et autres prêteurs et maintenir la relation avec eux. Il doit également mettre en place et optimiser des systèmes de reporting de trésorerie des filiales, gérer et optimiser les conditions bancaires, mettre en place un programme de titrisation des créances clients. Le système devra également prendre en compte les contraintes de reporting aux normes IFRS, modéliser le cash flow du Groupe ou de parties du Groupe pour préparer les négociations bancaires, faire fonctionner un système de prévisions de trésorerie.

Il dirige une équipe de 2 personnes qui gèrent la trésorerie de la maison mère en Hollande, le cash pooling Benelux, et un cash pooling cross européen (France, Benelux, Allemagne). La ligne de crédit pilotée par cette équipe est de 150 millions €. En sus cette équipe gère des SWAP de taux d’intérêts (500 millions) et des SWAP de taux de change (80 millions). Elle est aussi responsable de la circulation du cash dans le Groupe.

A 35-40 ans, de formation supérieure de type ESC option finance, Ingénieurs, MBA, 3ème cycle universitaire, vous avez acquis en banque ou en entreprise une excellente connaissance et pratique de la gestion de trésorerie euros, devises, produits et instruments financiers. Homme d’affaire et diplomate, vous savez négocier avec les partenaires financiers et entretenir avec eux des relations efficaces et harmonieuses. Vous aimez évoluer dans un environnement professionnel exigent et « challenging » dans lequel vous découvrirez le milieu des fonds d’investissements privés. Vous parlez parfaitement l’anglais qui est votre langue de travail.

Poste basé à Amsterdam, déplacements à prévoir. Contrat local.




guillaume waline